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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 045 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 102 049.00 | |
BT Marchandises | | | 218 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 161.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 364 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 466 154.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 525.00 | 659 888.00 | | 848 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 385.00 | 188 637.00 | | 159 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 811.00 | 855 425.00 | | 1 014 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 628.00 | 1 350 155.00 | | 1 142 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | 10 711.00 | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 383.00 | 227 683.00 | | 228 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 323.00 | 88 259.00 | | 70 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 344.00 | 1 676 808.00 | | 1 451 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 154.00 | 2 532 233.00 | | 2 466 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 347.00 | | 12 694.00 | 2 170 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 182 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 000.00 | | | 2 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 856.00 | | 12 385.00 | 120 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | 309.00 | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 725.00 | 23 218.00 | | 57 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | 23 218.00 | | 57 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 383.00 | 228 383.00 | | 228 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 628.00 | 214 080.00 | 845 469.00 | 1 142 628.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 275.00 | | | 207 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 615.00 | 60 865.00 | 4 750.00 | 65 615.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 344.00 | 522 796.00 | 845 469.00 | 1 451 344.00 |