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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 738.00 | 42 633.00 | 5 105.00 | 47 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 688.00 | 42 633.00 | 16 055.00 | 58 688.00 |
BT Marchandises | 381 735.00 | | 381 735.00 | 381 735.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 680.00 | | 401 680.00 | 401 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 367.00 | 42 633.00 | 417 735.00 | 460 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
DH Report à nouveau | 56 060.00 | 2 449.00 | | 56 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859.00 | 53 611.00 | | 50 859.00 |
DL TOTAL (I) | 260 363.00 | 209 503.00 | | 260 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 818.00 | 918.00 | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | 918.00 | | 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 559.00 | 8 132.00 | | 49 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 39 929.00 | | 74 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 197.00 | 78 835.00 | | 28 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 554.00 | 126 895.00 | | 156 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 735.00 | 337 316.00 | | 417 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 878.00 | | 1 506 878.00 | 1 506 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 878.00 | | 1 506 878.00 | 1 506 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803.00 | 2 186.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 2 186.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 290.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 290.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 896.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 19 233.00 | | 16 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 445.00 | 1 219 531.00 | | 1 511 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 586.00 | 1 165 920.00 | | 1 460 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 859.00 | 53 611.00 | | 50 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 534.00 | | 6 154.00 | 52 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | | 6 154.00 | 41 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 672.00 | 2 961.00 | | 39 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 672.00 | 2 961.00 | | 39 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 918.00 | 818.00 | 918.00 | 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918.00 | 818.00 | 918.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 818.00 | 918.00 | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VI Groupe et associés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 610.00 | 19 660.00 | 10 950.00 | 30 610.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 554.00 | 156 554.00 | | 156 554.00 |