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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 366.00 | 74 735.00 | 5 631.00 | 80 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 993.00 | 70 080.00 | 114 912.00 | 184 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 358.00 | 144 816.00 | 120 543.00 | 265 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 000.00 | 15 171.00 | 87 829.00 | 103 000.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CF Disponibilités | 298 913.00 | | 298 913.00 | 298 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 195.00 | 15 171.00 | 526 024.00 | 541 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 553.00 | 159 987.00 | 646 566.00 | 806 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 385.00 | 265 688.00 | | 301 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 019.00 | 72 698.00 | | 62 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 382 603.00 | 347 185.00 | | 382 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 280.00 | 20 071.00 | | 114 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 615.00 | 60 350.00 | | 88 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 832.00 | 60 167.00 | | 60 832.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 963.00 | 140 823.00 | | 263 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 566.00 | 488 009.00 | | 646 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 393.00 | | 129 986.00 | 136 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 265 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 265 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 393.00 | | 129 986.00 | 136 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 997.00 | 39 839.00 | 1 020.00 | 105 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 997.00 | 39 839.00 | 1 020.00 | 105 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VB T. V. A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 280.00 | 36 444.00 | 77 837.00 | 114 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
VW T.V.A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 963.00 | 186 126.00 | 77 837.00 | 263 963.00 |