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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 601.00 | 49 374.00 | 30 227.00 | 79 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 150.00 | 107 203.00 | 58 947.00 | 166 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 751.00 | 156 577.00 | 318 174.00 | 474 751.00 |
BT Marchandises | 431 951.00 | | 431 951.00 | 431 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 627.00 | 12 903.00 | 412 724.00 | 425 627.00 |
BZ Autres créances | 166 232.00 | | 166 232.00 | 166 232.00 |
CF Disponibilités | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 768.00 | 12 903.00 | 1 022 865.00 | 1 035 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 519.00 | 169 480.00 | 1 341 038.00 | 1 510 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | -30 709.00 | -42 149.00 | | -30 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 698.00 | 11 440.00 | | -73 698.00 |
DL TOTAL (I) | -52 973.00 | 20 725.00 | | -52 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 084.00 | 93 083.00 | | 129 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 578.00 | 455 243.00 | | 695 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 357.00 | 4 675.00 | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 344.00 | 464 282.00 | | 413 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 365.00 | 134 685.00 | | 127 365.00 |
EA Autres dettes | 16 535.00 | 14 872.00 | | 16 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 749.00 | 6 148.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 011.00 | 1 172 988.00 | | 1 394 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 038.00 | 1 193 713.00 | | 1 341 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 154.00 | 1 124 778.00 | | 1 338 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 304.00 | | 1 886 304.00 | 1 886 304.00 |
FD Production vendue biens | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
FG Production vendue services | 390 478.00 | | 390 478.00 | 390 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 543.00 | | 2 276 543.00 | 2 276 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | 2 891.00 | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 7 000.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 597.00 | 9 891.00 | | 4 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878.00 | 68.00 | | 5 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 9 193.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 913.00 | 9 261.00 | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | 630.00 | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 225.00 | 2 213 152.00 | | 2 298 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 923.00 | 2 201 713.00 | | 2 371 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 698.00 | 11 440.00 | | -73 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 211.00 | | 53 866.00 | 430 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 474 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 326.00 | 245 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 711.00 | | 52 366.00 | 202 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 916.00 | 40 951.00 | 8 290.00 | 123 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 916.00 | 40 951.00 | 8 290.00 | 123 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 564.00 | 9 397.00 | 3 058.00 | 6 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 564.00 | 9 397.00 | 3 058.00 | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 564.00 | 9 397.00 | 3 058.00 | 6 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 397.00 | 3 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 344.00 | 413 344.00 | | 413 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 144.00 | 410 144.00 | | 410 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 779.00 | 37 279.00 | 51 500.00 | 88 779.00 |
VI Groupe et associés | 695 578.00 | 695 578.00 | | 695 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 991.00 | 594 991.00 | 2 000.00 | 596 991.00 |
VW T.V.A. | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 655.00 | 1 338 155.00 | 51 500.00 | 1 389 655.00 |