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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 507.00 | 39 926.00 | 7 581.00 | 47 507.00 |
AP Constructions | 947 926.00 | 819 199.00 | 128 727.00 | 947 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 986.00 | 1 873 353.00 | 373 633.00 | 2 246 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 804.00 | 334 904.00 | 60 900.00 | 395 804.00 |
AX Avances et acomptes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 824.00 | 3 067 382.00 | 680 442.00 | 3 747 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 437 736.00 | | 437 736.00 | 437 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 322.00 | 7 025.00 | 408 297.00 | 415 322.00 |
BZ Autres créances | 151 788.00 | | 151 788.00 | 151 788.00 |
CF Disponibilités | 920 012.00 | | 920 012.00 | 920 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 705.00 | 7 025.00 | 2 080 680.00 | 2 087 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 529.00 | 3 074 407.00 | 2 761 122.00 | 5 835 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 892.00 | 2 002 077.00 | | 1 981 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 752.00 | 79 816.00 | | 105 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 644.00 | 2 213 892.00 | | 2 219 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 059.00 | 284 521.00 | | 211 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | 516.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 866.00 | 120 930.00 | | 116 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 629.00 | 227 391.00 | | 202 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 6 026.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 978.00 | 639 383.00 | | 537 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 122.00 | 2 856 776.00 | | 2 761 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 830.00 | 428 400.00 | | 400 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 627.00 | | 103 392.00 | 3 664 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 195.00 | 3 747 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | 48 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 777.00 | 3 591 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 417.00 | | 6 270.00 | 45 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 258.00 | | 22 122.00 | 3 586 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 952.00 | | 75 000.00 | 32 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 692.00 | 195 885.00 | 20 195.00 | 2 891 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 173.00 | 2 171.00 | 3 418.00 | 41 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 519.00 | 193 714.00 | 16 777.00 | 2 850 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 276.00 | 1 022.00 | 272.00 | 6 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 276.00 | 1 022.00 | 272.00 | 6 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 776.00 | 1 022.00 | 272.00 | 9 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 406 083.00 | 406 083.00 | | 406 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VC Groupe et associés | 113 636.00 | 113 636.00 | | 113 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 984.00 | 73 836.00 | 137 148.00 | 210 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 559.00 | 574 559.00 | | 574 559.00 |
VW T.V.A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 350.00 | 400 202.00 | 137 148.00 | 537 350.00 |