| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 584.00 | 7 325.00 | 6 259.00 | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 144.00 | 43 244.00 | 55 900.00 | 99 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 195.00 | 52 419.00 | 496 776.00 | 549 195.00 |
BT Marchandises | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BZ Autres créances | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 179 606.00 | | 179 606.00 | 179 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 916.00 | | 311 916.00 | 311 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 111.00 | 52 419.00 | 808 692.00 | 861 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 667.00 | 314 085.00 | | 379 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 963.00 | 68 811.00 | | 70 963.00 |
DL TOTAL (I) | 472 629.00 | 404 897.00 | | 472 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 435.00 | 309 783.00 | | 249 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 316.00 | 34 370.00 | | 34 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 199.00 | | 25 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | 16 660.00 | | 23 449.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 2 980.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 063.00 | 389 182.00 | | 336 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 692.00 | 794 079.00 | | 808 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 677.00 | 128 756.00 | | 159 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 624.00 | 8 995.00 | 2 200.00 | 45 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | 8 995.00 | 2 200.00 | 43 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 435.00 | 73 049.00 | 171 490.00 | 249 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 872.00 | 159 486.00 | 171 490.00 | 335 872.00 |