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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 17 989.00 | 17 926.00 | 63.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 5 777.00 | 4 983.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 780.00 | 30 503.00 | 6 277.00 | 36 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 124.00 | 55 387.00 | 206 738.00 | 262 124.00 |
BT Marchandises | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 862.00 | 40 000.00 | 189 862.00 | 229 862.00 |
BZ Autres créances | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 342.00 | 40 000.00 | 339 342.00 | 379 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 466.00 | 95 387.00 | 546 079.00 | 641 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 628.00 | 118 732.00 | | 249 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 016.00 | 130 896.00 | | 66 016.00 |
DL TOTAL (I) | 326 644.00 | 260 628.00 | | 326 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 855.00 | 56 238.00 | | 20 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 885.00 | 228 863.00 | | 147 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | 72 635.00 | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 435.00 | 358 406.00 | | 219 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 079.00 | 619 034.00 | | 546 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 435.00 | 344 158.00 | | 219 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 573.00 | 161.00 | | 6 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 087.00 | | 38.00 | 262 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 38.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 313.00 | 8 074.00 | | 47 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 132.00 | 8 074.00 | | 46 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 885.00 | 147 885.00 | | 147 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 229 862.00 | 229 862.00 | | 229 862.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 174.00 | 263 760.00 | 414.00 | 264 174.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 435.00 | 219 435.00 | | 219 435.00 |