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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 1 031 199.00 | | 1 031 199.00 | 1 031 199.00 |
CF Disponibilités | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 339.00 | | 1 096 339.00 | 1 096 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 964.00 | | 1 096 964.00 | 1 096 964.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 105.00 | 232 873.00 | | 478 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 621.00 | 245 231.00 | | 110 621.00 |
DL TOTAL (I) | 918 727.00 | 808 106.00 | | 918 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 348 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 534.00 | 152 165.00 | | 144 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 970.00 | 157 862.00 | | 28 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731.00 | 42 570.00 | | 4 731.00 |
EA Autres dettes | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 238.00 | 1 714 917.00 | | 178 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 964.00 | 2 523 023.00 | | 1 096 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 773.00 | | 1 882 773.00 | 1 882 773.00 |
FG Production vendue services | 276 272.00 | | 276 272.00 | 276 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 046.00 | | 2 159 046.00 | 2 159 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240 105.00 | | | 2 240 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 105.00 | | | 2 240 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 105.00 | | | -190 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 400.00 | 2 700 453.00 | | 4 420 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 779.00 | 2 455 222.00 | | 4 309 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 621.00 | 245 231.00 | | 110 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 020.00 | | | 2 368 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367 395.00 | 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 205 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 395.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 802.00 | 9 487.00 | 127 289.00 | 117 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 802.00 | 9 487.00 | 127 289.00 | 117 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VI Groupe et associés | 144 534.00 | 144 534.00 | | 144 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 819.00 | | | 1 348 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 776.00 | 945 776.00 | | 945 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 737.00 | 1 034 688.00 | 49.00 | 1 034 737.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 237.00 | 178 237.00 | | 178 237.00 |