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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
AH Fonds commercial | 217 680.00 | | 217 680.00 | 217 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 801.00 | 145 492.00 | 201 309.00 | 346 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 937.00 | 207 761.00 | 480 176.00 | 687 937.00 |
BT Marchandises | 139 561.00 | 2 674.00 | 136 888.00 | 139 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
BZ Autres créances | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CF Disponibilités | 223 469.00 | | 223 469.00 | 223 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 073.00 | 2 674.00 | 499 399.00 | 502 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 010.00 | 210 435.00 | 979 575.00 | 1 190 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 111.00 | 55 255.00 | | 60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 685.00 | 61 997.00 | | 102 685.00 |
DL TOTAL (I) | 173 796.00 | 128 253.00 | | 173 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 662.00 | 558 165.00 | | 498 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 57 456.00 | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 950.00 | 247 710.00 | | 238 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 894.00 | 64 306.00 | | 60 894.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 182.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 780.00 | 927 819.00 | | 805 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 575.00 | 1 056 071.00 | | 979 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 940.00 | 37 821.00 | | 169 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 671.00 | 37 821.00 | | 107 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 950.00 | 238 950.00 | | 238 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 662.00 | 60 067.00 | 266 744.00 | 498 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 037.00 | 127 037.00 | | 127 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 316.00 | 164 316.00 | | 164 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 780.00 | 367 185.00 | 266 744.00 | 805 780.00 |