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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 114 900.00 | 557 619.00 | 557 281.00 | 1 114 900.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 115 100.00 | 557 619.00 | 557 481.00 | 1 115 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 040.00 | | 146 040.00 | 146 040.00 |
072 Créances – Autres | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
084 Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 154.00 | | 237 154.00 | 237 154.00 |
110 Total général Actif | 1 352 253.00 | 557 619.00 | 794 634.00 | 1 352 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 368 632.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 666.00 | | | 248 666.00 |
230 Autres produits | 937.00 | | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
252 Charges sociales | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 543.00 | | | 140 543.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 419.00 | | | 236 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 228 622.00 | | | 228 622.00 |
294 Charges financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 807.00 | | | 206 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 463 300.00 | | | 463 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 820 800.00 | | | 820 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463 300.00 | | | 463 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |