| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 738.00 | 282 193.00 | 59 545.00 | 341 738.00 |
AN Terrains | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
AP Constructions | 151 136.00 | 60 254.00 | 90 882.00 | 151 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 9 148.00 | 4 382.00 | 13 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 229 136.00 | 36 806 441.00 | 267 422 694.00 | 304 229 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 40 361 425.00 | 2 109 378.00 | 38 252 046.00 | 40 361 425.00 |
CF Disponibilités | 4 216 142.00 | | 4 216 142.00 | 4 216 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 817 566.00 | 2 109 378.00 | 42 708 188.00 | 44 817 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 046 702.00 | 38 915 819.00 | 310 130 882.00 | 349 046 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 303 658 013.00 | 36 454 847.00 | 267 203 166.00 | 303 658 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 980 341.00 | 55 943 213.00 | | 63 980 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 741 416.00 | 53 741 416.00 | | 53 741 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426 074.00 | 666 782.00 | | 1 426 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 096.00 | 65 525.00 | | 33 096.00 |
DH Report à nouveau | 20 977 854.00 | 6 551 312.00 | | 20 977 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 264 875.00 | 15 185 833.00 | | -3 264 875.00 |
DK Provisions réglementées | 4 397 257.00 | 2 920 384.00 | | 4 397 257.00 |
DL TOTAL (I) | 141 291 163.00 | 135 074 465.00 | | 141 291 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 508 037.00 | 93 787 414.00 | | 98 508 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 690 949.00 | 63 864 159.00 | | 61 690 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 966 995.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 635 111.00 | 11 688 831.00 | | 8 635 111.00 |
EA Autres dettes | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 839 720.00 | 170 309 170.00 | | 168 839 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 130 882.00 | 305 383 634.00 | | 310 130 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 413 689.00 | 76 845 586.00 | | 71 413 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082 006.00 | 9 418.00 | | 1 082 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 287.00 | | 347 287.00 | 347 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 287.00 | | 347 287.00 | 347 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 447 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 804 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 275 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 037 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 233 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 185 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 749 331.00 | 112 368.00 | | 12 749 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 940.00 | 135 120.00 | | 7 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 757 272.00 | 247 488.00 | | 12 757 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 761.00 | 2 281 094.00 | | 347 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 476 873.00 | 1 614 106.00 | | 1 476 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824 634.00 | 4 043 832.00 | | 1 824 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 932 637.00 | -3 796 343.00 | | 10 932 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 109 737.00 | | 12 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 911 585.00 | 30 477 408.00 | | 35 911 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 176 460.00 | 15 291 575.00 | | 39 176 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 264 875.00 | 15 185 833.00 | | -3 264 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 851 978.00 | | 29 377 157.00 | 274 851 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 658 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 229 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 738.00 | | | 341 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 747.00 | | | 228 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 281 494.00 | | 29 377 157.00 | 274 281 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 440.00 | 104 155.00 | | 247 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 679.00 | 95 513.00 | | 186 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 760.00 | 8 642.00 | | 60 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 920 384.00 | 1 476 873.00 | | 2 920 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 2 107 183.00 | | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 288 720.00 | 30 275 505.00 | | 8 288 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 209 104.00 | 31 752 378.00 | | 11 209 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 275 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 476 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 396.00 | 187 396.00 | | 187 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VC Groupe et associés | 28 111 689.00 | 28 111 689.00 | | 28 111 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 006.00 | 1 082 006.00 | | 1 082 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 426 031.00 | | | 97 426 031.00 |
VI Groupe et associés | 61 690 949.00 | 61 690 949.00 | | 61 690 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 190 988.00 | 12 190 988.00 | | 12 190 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406 536.00 | 8 406 536.00 | | 8 406 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 602 063.00 | 40 602 063.00 | | 40 602 063.00 |
VW T.V.A. | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 839 720.00 | 71 413 689.00 | | 168 839 720.00 |