| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 536.00 | | 221 536.00 | 221 536.00 |
BZ Autres créances | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CF Disponibilités | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 157.00 | | 365 157.00 | 365 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 374.00 | 101 692.00 | | 153 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 564.00 | 51 682.00 | | 51 564.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 5 500.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 228 438.00 | 175 374.00 | | 228 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 1 143.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 472.00 | 184 517.00 | | 134 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 150.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 719.00 | 186 809.00 | | 136 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 157.00 | 362 184.00 | | 365 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 866.00 | -6 419.00 | | -5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 590.00 | 51 237.00 | | 51 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26.00 | -446.00 | | 26.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 564.00 | 51 682.00 | | 51 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 519.00 | | 18.00 | 221 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 519.00 | | 18.00 | 221 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 500.00 | 1 500.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 1 500.00 | | 5 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |