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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 550.00 | | 323 550.00 | 323 550.00 |
AP Constructions | 2 839 489.00 | 194 405.00 | 2 645 084.00 | 2 839 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 039.00 | 194 405.00 | 2 968 634.00 | 3 163 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BZ Autres créances | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CF Disponibilités | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 373.00 | 194 405.00 | 3 028 968.00 | 3 223 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
DH Report à nouveau | -253 483.00 | -204 378.00 | | -253 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 491.00 | -49 106.00 | | 24 491.00 |
DL TOTAL (I) | -7 819.00 | -32 310.00 | | -7 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 894.00 | 1 797 217.00 | | 1 678 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 917.00 | 1 198 350.00 | | 1 278 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 158 695.00 | | 75 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641.00 | 20 368.00 | | 3 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 036 787.00 | 3 229 584.00 | | 3 036 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 968.00 | 3 197 273.00 | | 3 028 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 787.00 | 1 550 539.00 | | 3 036 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 430.00 | | 229 430.00 | 229 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 430.00 | | 229 430.00 | 229 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 431.00 | 438 011.00 | | 229 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 940.00 | 487 117.00 | | 204 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 491.00 | -49 106.00 | | 24 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 039.00 | | | 3 163 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 163 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 039.00 | | | 3 163 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 456.00 | 110 949.00 | | 83 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 456.00 | 110 949.00 | | 83 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
UX Autres créances clients | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 701.00 | 766 701.00 | | 766 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 193.00 | 912 193.00 | | 912 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 032.00 | 1 225 032.00 | | 1 225 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 787.00 | 3 036 787.00 | | 3 036 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 13 588.00 | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 621.00 | 12 547.00 | | 11 621.00 |
ST Autres comptes | 5 815.00 | 43 395.00 | | 5 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 69.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 69.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 076.00 | 53 354.00 | | 17 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | 13 588.00 | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 711.00 | 96 377.00 | | 112 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 442.00 | 16 178.00 | | 5 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 512.00 | 109 365.00 | | 34 512.00 |