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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 15 901.00 | 5 918.00 | 21 819.00 |
040 Immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 169.00 | 15 901.00 | 15 268.00 | 31 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
060 Stock marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
072 Créances – Autres | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
084 Disponibilités | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 014.00 | | 275 014.00 | 275 014.00 |
110 Total général Actif | 306 183.00 | 15 901.00 | 290 282.00 | 306 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 74 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 621.00 | 475 808.00 | | 442 621.00 |
222 Production stockée | 38 564.00 | 359.00 | | 38 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | 5 820.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 602.00 | 481 988.00 | | 481 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 217.00 | 120 910.00 | | 106 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 246.00 | -146.00 | | -4 246.00 |
242 Autres charges externes. | 133 605.00 | 78 527.00 | | 133 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 110.00 | 3 115.00 | | 9 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 778.00 | 154 255.00 | | 145 778.00 |
252 Charges sociales | 47 499.00 | 74 415.00 | | 47 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 125.00 | 4 877.00 | | 4 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 088.00 | 435 953.00 | | 442 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 514.00 | 46 035.00 | | 39 514.00 |
290 Produits exceptionnels | | 739.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 326.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 5 711.00 | | 6 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 404.00 | 40 737.00 | | 33 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |