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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 9 458.00 | 3 042.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 072.00 | 33 434.00 | 51 638.00 | 85 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 917.00 | 42 892.00 | 208 025.00 | 250 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 871.00 | 2 146.00 | 57 724.00 | 59 871.00 |
CF Disponibilités | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 005.00 | 2 146.00 | 212 859.00 | 215 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 922.00 | 45 038.00 | 420 883.00 | 465 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 812.00 | 30 647.00 | | 60 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 455.00 | 30 165.00 | | 23 455.00 |
DL TOTAL (I) | 112 867.00 | 89 412.00 | | 112 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 627.00 | 137 975.00 | | 115 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 452.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 38 917.00 | | 32 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 785.00 | 57 308.00 | | 94 785.00 |
EA Autres dettes | 64 453.00 | 88 880.00 | | 64 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 016.00 | 323 532.00 | | 308 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 883.00 | 412 945.00 | | 420 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 405.00 | 207 905.00 | | 215 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 511.00 | | 22 406.00 | 228 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 769.00 | | 22 303.00 | 62 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243.00 | | 103.00 | 8 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 539.00 | 13 353.00 | | 29 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 2 500.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 581.00 | 10 853.00 | | 22 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 627.00 | 23 016.00 | 92 611.00 | 115 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VP Divers | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 933.00 | 39 588.00 | 8 345.00 | 47 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 016.00 | 215 405.00 | 92 611.00 | 308 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |