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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 211.00 | 80 186.00 | 13 025.00 | 93 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722 812.00 | 782 899.00 | 1 939 912.00 | 2 722 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 160.00 | | 162 160.00 | 162 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 406.00 | 941 130.00 | 3 422 276.00 | 4 363 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 477.00 | 4 687.00 | 571 791.00 | 576 477.00 |
BZ Autres créances | 494 252.00 | | 494 252.00 | 494 252.00 |
CF Disponibilités | 297 289.00 | | 297 289.00 | 297 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 288.00 | | 161 288.00 | 161 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 348.00 | 4 687.00 | 1 528 662.00 | 1 533 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 835.00 | 945 816.00 | 4 982 019.00 | 5 927 835.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 390 223.00 | 78 045.00 | 312 178.00 | 390 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -137 111.00 | | | -137 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 583.00 | | | 202 583.00 |
DL TOTAL (I) | 545 531.00 | | | 545 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 326.00 | | | 1 208 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 467.00 | | | 613 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 345.00 | | | 1 410 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 600.00 | | | 353 600.00 |
EA Autres dettes | 770 011.00 | | | 770 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 489.00 | | | 4 436 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 019.00 | | | 4 982 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 981.00 | | | 3 636 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 086.00 | | | 128 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 209 631.00 | 3 900.00 | 4 213 531.00 | 4 209 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 631.00 | 3 900.00 | 4 213 531.00 | 4 209 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 467.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 276.00 | | | 4 252 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 318.00 | | | 4 232 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 501.00 | 1 766.00 | 34 735.00 | 36 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 345.00 | 1 410 345.00 | | 1 410 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 977.00 | 1 346 977.00 | | 1 346 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 698.00 | 285 917.00 | 676 781.00 | 962 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 177.00 | 1 232 017.00 | 222 160.00 | 1 454 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 489.00 | 3 636 981.00 | 799 508.00 | 4 436 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |