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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 099.00 | 9 040.00 | 89 058.00 | 98 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 299.00 | 9 040.00 | 143 258.00 | 152 299.00 |
BT Marchandises | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
BZ Autres créances | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 545.00 | | 325 545.00 | 325 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 844.00 | 9 040.00 | 468 803.00 | 477 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 144.00 | 89 183.00 | | 43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 134 327.00 | 91 183.00 | | 134 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 207.00 | 115.00 | | 86 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 511.00 | 511.00 | | 68 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 227.00 | 15 474.00 | | 81 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 840.00 | 60 222.00 | | 40 840.00 |
EA Autres dettes | 57 691.00 | 101 257.00 | | 57 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 476.00 | 177 579.00 | | 334 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 803.00 | 268 762.00 | | 468 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 476.00 | 177 579.00 | | 254 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 207.00 | 115.00 | | 6 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 561.00 | | 1 229 561.00 | 1 229 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 561.00 | | 1 229 561.00 | 1 229 561.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 485.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 485.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -471.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 28 143.00 | | 6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 625.00 | 1 177 532.00 | | 1 229 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 481.00 | 1 088 349.00 | | 1 186 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 144.00 | 89 183.00 | | 43 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 500.00 | | 110 799.00 | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | | 56 599.00 | 41 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 4 822.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 4 822.00 | | 4 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 476.00 | 254 476.00 | 80 000.00 | 334 476.00 |