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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 897.00 | 9 876.00 | 1 021.00 | 10 897.00 |
AH Fonds commercial | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 117.00 | | 330 117.00 | 330 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 611.00 | 17 494.00 | 1 117.00 | 18 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 749.00 | 105 933.00 | 38 816.00 | 144 749.00 |
BF Prêts | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 838.00 | 133 302.00 | 573 536.00 | 706 838.00 |
BT Marchandises | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 764.00 | 53 515.00 | 3 271 250.00 | 3 324 764.00 |
BZ Autres créances | 1 272 394.00 | | 1 272 394.00 | 1 272 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 626.00 | 53 515.00 | 4 775 111.00 | 4 828 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 464.00 | 186 816.00 | 5 348 647.00 | 5 535 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 90 066.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DH Report à nouveau | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DL TOTAL (I) | 911 887.00 | | | 911 887.00 |
DP Provisions pour risques | 146 696.00 | | | 146 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 696.00 | | | 146 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 051.00 | | | 1 490 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 952.00 | | | 252 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 928.00 | | | 2 071 928.00 |
EA Autres dettes | 438 324.00 | | | 438 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 065.00 | | | 4 290 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 647.00 | | | 5 348 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 065.00 | | | 4 290 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 374 688.00 | | 6 374 688.00 | 6 374 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374 688.00 | | 6 374 688.00 | 6 374 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 918 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 601 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 556 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 786.00 | | | 521 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 786.00 | | | 521 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 822.00 | | | -341 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 501.00 | | | 7 099 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 948.00 | | | 7 078 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 575.00 | | 514 763.00 | 943 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 749 000.00 | 2 500.00 | 44 057.00 | 749 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 000.00 | 2 500.00 | 706 838.00 | 749 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 408.00 | | 341 013.00 | 158 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 668.00 | | 129 692.00 | 33 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 500.00 | | 44 057.00 | 751 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 063.00 | 17 238.00 | | 116 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 1 210.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 398.00 | 16 028.00 | | 107 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 811.00 | 130 885.00 | | 15 811.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 811.00 | 184 399.00 | | 15 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 952.00 | 252 952.00 | | 252 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 483.00 | 625 483.00 | | 625 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 705.00 | 727 705.00 | | 727 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 324.00 | 438 324.00 | | 438 324.00 |
UP Prêts | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 234 699.00 | 3 234 699.00 | | 3 234 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 303 705.00 | 303 705.00 | | 303 705.00 |
VC Groupe et associés | 724 413.00 | 724 413.00 | | 724 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 051.00 | 1 490 051.00 | | 1 490 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 684.00 | 186 684.00 | | 186 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 116.00 | 4 513 993.00 | 134 123.00 | 4 648 116.00 |
VW T.V.A. | 506 221.00 | 506 221.00 | | 506 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 065.00 | 4 290 065.00 | | 4 290 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |