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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 803.00 | | 484 803.00 | 484 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 155.00 | | 91 155.00 | 91 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 958.00 | | 575 958.00 | 575 958.00 |
CU Autres participations | 478 703.00 | | 478 703.00 | 478 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 110 268.00 | 52 877.00 | | 110 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 433.00 | 57 391.00 | | 71 433.00 |
DL TOTAL (I) | 276 483.00 | 205 050.00 | | 276 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 682.00 | 322 886.00 | | 259 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 14 464.00 | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 236.00 | 25 655.00 | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 475.00 | 363 985.00 | | 299 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 958.00 | 569 036.00 | | 575 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 618.00 | 104 950.00 | | 104 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 031.00 | 166 724.00 | | 168 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 598.00 | 109 333.00 | | 96 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 433.00 | 57 391.00 | | 71 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 803.00 | | | 484 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 803.00 | | | 484 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 682.00 | 64 825.00 | 194 856.00 | 259 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
VP Divers | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 711.00 | 88 611.00 | 6 100.00 | 94 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 475.00 | 104 618.00 | 194 856.00 | 299 475.00 |