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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 222.00 | 2 778.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | 102 364.00 | 21 609.00 | 80 755.00 | 102 364.00 |
AP Constructions | 455 353.00 | 68 805.00 | 386 548.00 | 455 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 607.00 | 4 086.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 395.00 | 1 039.00 | 7 356.00 | 8 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 852.00 | 99 283.00 | 484 569.00 | 583 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 367.00 | 99 283.00 | 518 085.00 | 617 367.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 563.00 | | | -47 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 521.00 | -47 563.00 | | 12 521.00 |
DL TOTAL (I) | -15 042.00 | -27 563.00 | | -15 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 538.00 | 273 749.00 | | 364 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 065.00 | 255 521.00 | | 158 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 23 645.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 17 732.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 126.00 | 570 647.00 | | 533 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 085.00 | 543 085.00 | | 518 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 858.00 | 96 807.00 | | 115 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 461.00 | | 133 296.00 | 525 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 905.00 | 583 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 905.00 | 570 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 415.00 | | 133 296.00 | 512 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 55 730.00 | | 43 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 3 333.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 663.00 | 52 397.00 | | 39 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 538.00 | 66 697.00 | 276 110.00 | 364 538.00 |
VI Groupe et associés | 143 427.00 | 24 000.00 | 119 427.00 | 143 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 627.00 | 12 627.00 | 3 000.00 | 15 627.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 126.00 | 115 858.00 | 395 537.00 | 533 126.00 |