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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 064.00 | | 265 064.00 | 265 064.00 |
AP Constructions | 1 430 577.00 | 342 856.00 | 1 087 721.00 | 1 430 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 28 571.00 | 3 429.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 220 974.00 | | 2 220 974.00 | 2 220 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598 282.00 | 598 282.00 | | 598 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 773.00 | 977 331.00 | 4 087 442.00 | 5 064 773.00 |
BN En cours de production de biens | 5 457 784.00 | | 5 457 784.00 | 5 457 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 790.00 | 278 253.00 | 54 537.00 | 332 790.00 |
BZ Autres créances | 4 082 257.00 | | 4 082 257.00 | 4 082 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 237 948.00 | | 237 948.00 | 237 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207 638.00 | 374 253.00 | 9 833 385.00 | 10 207 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 272 411.00 | 1 351 584.00 | 13 920 828.00 | 15 272 411.00 |
CU Autres participations | 517 303.00 | 7 622.00 | 509 680.00 | 517 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 710.00 | 1 086 710.00 | | 1 086 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 137.00 | 59 715.00 | | 60 137.00 |
DG Autres réserves | 795 695.00 | 787 687.00 | | 795 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 375.00 | 8 430.00 | | 1 137 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 917.00 | 1 942 542.00 | | 3 079 917.00 |
DP Provisions pour risques | 5 056 378.00 | 3 633 280.00 | | 5 056 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 056 378.00 | 3 633 280.00 | | 5 056 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459 901.00 | 6 910 535.00 | | 4 459 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 813.00 | 123 246.00 | | 29 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 247.00 | 529 513.00 | | 476 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 571.00 | 226 009.00 | | 818 571.00 |
EA Autres dettes | | 84 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 784 532.00 | 7 954 444.00 | | 5 784 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 920 828.00 | 13 530 266.00 | | 13 920 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 091.00 | 952 724.00 | | 1 736 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 499.00 | 307 182.00 | | 8 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 259.00 | | 284 259.00 | 284 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 259.00 | | 284 259.00 | 284 259.00 |
FM Production stockée | | | 741 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 648.00 | |
GE Autres charges | | | 47 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | 1 395.00 | | 3 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -536.00 | 29 779.00 | | -536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139 168.00 | | | 4 139 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 655.00 | 198 000.00 | | 162 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301 287.00 | 227 779.00 | | 4 301 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 558.00 | 12 162.00 | | 156 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 711.00 | | | 537 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585 753.00 | 124 867.00 | | 1 585 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280 022.00 | 137 029.00 | | 2 280 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021 265.00 | 90 750.00 | | 2 021 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 665.00 | 2 827.00 | | 557 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 780.00 | 1 790 450.00 | | 5 540 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 404.00 | 1 782 020.00 | | 4 403 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 375.00 | 8 430.00 | | 1 137 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 249 499.00 | | 146 171.00 | 8 249 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330 897.00 | 5 064 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330 897.00 | 1 727 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 949.00 | | 20 589.00 | 5 037 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211 550.00 | | 125 582.00 | 3 211 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 028.00 | 79 648.00 | 2 837 248.00 | 3 129 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 028.00 | 79 648.00 | 2 837 248.00 | 3 129 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 498 282.00 | 100 000.00 | | 498 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 633 280.00 | 1 585 753.00 | 162 655.00 | 3 633 280.00 |
6T Sur comptes clients | 336 491.00 | | 58 238.00 | 336 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 96 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 395.00 | 196 000.00 | 58 238.00 | 842 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475 675.00 | 1 781 753.00 | 220 893.00 | 4 475 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 196 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 585 753.00 | 162 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 247.00 | 476 247.00 | | 476 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656 913.00 | 656 913.00 | | 656 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 220 974.00 | | 2 220 974.00 | 2 220 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 332 790.00 | 332 790.00 | | 332 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 231 156.00 | 231 156.00 | | 231 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 445 343.00 | 396 902.00 | 2 104 735.00 | 4 445 343.00 |
VI Groupe et associés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 249 854.00 | | | 2 249 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849 063.00 | 3 849 063.00 | | 3 849 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637 454.00 | 4 415 906.00 | 2 221 548.00 | 6 637 454.00 |
VW T.V.A. | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 532.00 | 1 736 091.00 | 2 104 735.00 | 5 784 532.00 |