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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 031.00 | 43 537.00 | 29 494.00 | 73 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 781.00 | 49 287.00 | 47 494.00 | 96 781.00 |
BT Marchandises | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 398.00 | | 228 398.00 | 228 398.00 |
BZ Autres créances | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
CF Disponibilités | 1 345 836.00 | | 1 345 836.00 | 1 345 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 390.00 | | 1 675 390.00 | 1 675 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 171.00 | 49 287.00 | 1 722 884.00 | 1 772 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 909.00 | | | 150 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 156.00 | | | 1 210 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 152.00 | | | 117 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 409.00 | | | 301 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 728.00 | | | 512 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 884.00 | | | 1 722 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 728.00 | | | 512 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 504.00 | | 3 076.00 | 340 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 800.00 | 96 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 800.00 | 4 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 094.00 | | | 251 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 409.00 | | 3 076.00 | 71 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 992.00 | 36 093.00 | 246 800.00 | 259 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 787.00 | 27 307.00 | 246 800.00 | 223 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | 8 786.00 | | 36 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 409.00 | 301 409.00 | | 301 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 397.00 | 228 397.00 | | 228 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VC Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VI Groupe et associés | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 331.00 | 302 331.00 | 18 000.00 | 320 331.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 728.00 | 512 728.00 | | 512 728.00 |