| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 3 924.00 | 881.00 | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 492 750.00 | 37 454.00 | 455 296.00 | 492 750.00 |
AP Constructions | 106 738.00 | 35 161.00 | 71 578.00 | 106 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 371.00 | 14 228.00 | 18 142.00 | 32 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 992.00 | 113 568.00 | 68 424.00 | 181 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 494.00 | 204 335.00 | 659 159.00 | 863 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 066 924.00 | 66 103.00 | 1 000 821.00 | 1 066 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 173.00 | 5 112.00 | 263 061.00 | 268 173.00 |
BZ Autres créances | 753 026.00 | | 753 026.00 | 753 026.00 |
CF Disponibilités | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 750.00 | 71 215.00 | 2 109 535.00 | 2 180 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 244.00 | 275 550.00 | 2 768 695.00 | 3 044 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 965.00 | 674 965.00 | | 674 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 445.00 | 27 731.00 | | 32 445.00 |
DH Report à nouveau | 371 286.00 | 281 723.00 | | 371 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 085.00 | 94 276.00 | | 193 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 941.00 | 1 131 857.00 | | 1 324 941.00 |
DP Provisions pour risques | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 706.00 | 13 898.00 | | 14 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 843.00 | 13 898.00 | | 18 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 929.00 | 476 148.00 | | 383 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 962.00 | 722 365.00 | | 817 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 840.00 | 158 233.00 | | 222 840.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 4 921.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 7.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 910.00 | 1 361 673.00 | | 1 424 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 695.00 | 2 507 428.00 | | 2 768 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 923.00 | | 5 250 923.00 | 5 250 923.00 |
FG Production vendue services | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 903.00 | | 5 268 903.00 | 5 268 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 102 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 095.00 | | | 233 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 109.00 | 417.00 | | 333 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 095.00 | 409.00 | | 233 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 095.00 | 409.00 | | 233 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 014.00 | 8.00 | | 100 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 196.00 | 4 305.00 | | 32 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 582.00 | 29 011.00 | | 82 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 427.00 | 5 222 157.00 | | 5 719 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 342.00 | 5 127 881.00 | | 5 526 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 085.00 | 94 276.00 | | 193 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 601.00 | | 18 441.00 | 1 083 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 789.00 | 44 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 549.00 | 863 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 321 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 555.00 | | | 497 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 600.00 | | 12 261.00 | 310 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 446.00 | | 6 180.00 | 275 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 499.00 | 29 142.00 | 1 760.00 | 139 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 695.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 270.00 | 28 447.00 | 1 760.00 | 136 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 898.00 | 4 945.00 | | 13 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 522.00 | 942.00 | 10.00 | 36 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 901.00 | 66 103.00 | 68 901.00 | 68 901.00 |
6T Sur comptes clients | 39 943.00 | 3 017.00 | 37 848.00 | 39 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 461.00 | 70 062.00 | 339 854.00 | 378 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 359.00 | 75 007.00 | 339 854.00 | 392 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 007.00 | 106 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 962.00 | 817 962.00 | | 817 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 796.00 | 3 757.00 | 36 039.00 | 39 796.00 |
UX Autres créances clients | 262 050.00 | 262 050.00 | | 262 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VC Groupe et associés | 561 671.00 | 561 671.00 | | 561 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 050.00 | 83 365.00 | 272 611.00 | 383 050.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 406.00 | 1 026 243.00 | 42 163.00 | 1 068 406.00 |
VW T.V.A. | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 871.00 | 1 125 186.00 | 272 611.00 | 1 424 871.00 |