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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 117 143.00 | | 1 117 143.00 | 1 117 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 3 674.00 | 3 482.00 | 7 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 237 289.00 | | 3 237 289.00 | 3 237 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 828.00 | 3 674.00 | 4 901 154.00 | 4 904 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 467 109.00 | | 1 467 109.00 | 1 467 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 666.00 | 11 747.00 | 290 919.00 | 302 666.00 |
CF Disponibilités | 15 178 806.00 | | 15 178 806.00 | 15 178 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 952 181.00 | 11 747.00 | 16 940 434.00 | 16 952 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 857 010.00 | 15 421.00 | 21 841 589.00 | 21 857 010.00 |
CU Autres participations | 543 241.00 | | 543 241.00 | 543 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 423 102.00 | | | 5 423 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 627 910.00 | | | 15 627 910.00 |
DL TOTAL (I) | 21 134 859.00 | | | 21 134 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 189.00 | | | 142 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 609.00 | | | 545 609.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 730.00 | | | 706 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 841 589.00 | | | 21 841 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 730.00 | | | 706 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 078.00 | | 947 078.00 | 947 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 078.00 | | 947 078.00 | 947 078.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 537 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 530 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 221 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 293 553.00 | | | 13 293 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 299 596.00 | | | 13 299 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316 219.00 | | | 1 316 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 654.00 | | | 1 330 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 968 942.00 | | | 11 968 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 870.00 | | | 562 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 491.00 | | | 18 790 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 581.00 | | | 3 162 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 627 910.00 | | | 15 627 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 087.00 | | 341 349.00 | 6 055 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167 417.00 | 3 780 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491 608.00 | 4 904 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 191.00 | 1 124 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 769.00 | | 182 720.00 | 1 265 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789 318.00 | | 158 629.00 | 4 789 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 120.00 | 33 943.00 | 175 389.00 | 145 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 120.00 | 33 943.00 | 175 389.00 | 145 120.00 |