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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 223.00 | 1 032 574.00 | 320 649.00 | 1 353 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 277.00 | 171 369.00 | 39 908.00 | 211 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 054.00 | 1 204 247.00 | 400 807.00 | 1 605 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 120.00 | | 162 120.00 | 162 120.00 |
BZ Autres créances | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CF Disponibilités | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 192.00 | | 296 192.00 | 296 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 247.00 | 1 204 247.00 | 696 999.00 | 1 901 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
DH Report à nouveau | -84 765.00 | -85 966.00 | | -84 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 789.00 | 1 201.00 | | 13 789.00 |
DL TOTAL (I) | 82 840.00 | 69 051.00 | | 82 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 681.00 | 175 800.00 | | 177 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 439.00 | 167 649.00 | | 229 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 783.00 | 88 329.00 | | 91 783.00 |
EA Autres dettes | 29 638.00 | 29 637.00 | | 29 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 709.00 | 462 625.00 | | 581 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 999.00 | 531 677.00 | | 696 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 349.00 | 327 814.00 | | 451 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 977.00 | | 154 778.00 | 1 529 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 700.00 | 1 605 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 700.00 | 1 564 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 673.00 | | 154 528.00 | 1 489 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 926.00 | 99 022.00 | 79 700.00 | 1 184 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 622.00 | 99 022.00 | 79 700.00 | 1 184 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 32 450.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 439.00 | 229 439.00 | | 229 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 162 120.00 | 162 120.00 | | 162 120.00 |
VB T. V. A. | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 681.00 | 47 321.00 | 130 360.00 | 177 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 214.00 | 230 964.00 | 250.00 | 231 214.00 |
VW T.V.A. | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 709.00 | 451 349.00 | 130 360.00 | 581 709.00 |