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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 798.00 | | 1 250 798.00 | 1 250 798.00 |
AP Constructions | 1 484 864.00 | 389 761.00 | 1 095 102.00 | 1 484 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 581.00 | 960 826.00 | 112 754.00 | 1 073 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 286.00 | 1 373 590.00 | 2 728 696.00 | 4 102 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 122.00 | 238 117.00 | 142 005.00 | 380 122.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 288.00 | | 850 288.00 | 850 288.00 |
CF Disponibilités | 165 010.00 | | 165 010.00 | 165 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 773.00 | | 206 773.00 | 206 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 304.00 | 238 117.00 | 1 369 187.00 | 1 607 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 590.00 | 1 611 707.00 | 4 097 883.00 | 5 709 590.00 |
CU Autres participations | 270 041.00 | | 270 041.00 | 270 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 710.00 | 691 271.00 | | 646 710.00 |
DL TOTAL (I) | 679 536.00 | 724 097.00 | | 679 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 530.00 | 804 778.00 | | 623 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 338.00 | 1 766 645.00 | | 2 771 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | 20 121.00 | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 347.00 | 2 595 324.00 | | 3 418 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 883.00 | 3 319 421.00 | | 4 097 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 771 338.00 | | | 2 771 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 826 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 826 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 047.00 | 352 237.00 | | 322 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 248.00 | 4 091 286.00 | | 3 826 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 538.00 | 3 400 014.00 | | 3 179 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 710.00 | 691 271.00 | | 646 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 754.00 | 1 141.00 | 1 158 613.00 | 1 159 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 380 122.00 | 380 122.00 | | 380 122.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 530.00 | 182 742.00 | 440 788.00 | 623 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 584.00 | 1 611 584.00 | | 1 611 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 773.00 | 206 773.00 | | 206 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 007.00 | 592 007.00 | | 592 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 347.00 | 1 818 947.00 | 1 599 400.00 | 3 418 347.00 |