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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 60 655.00 | 15 370.00 | 76 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 682.00 | 77 213.00 | 28 469.00 | 105 682.00 |
BT Marchandises | 173 600.00 | 29 400.00 | 144 200.00 | 173 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 786.00 | 914.00 | 134 872.00 | 135 786.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 161 005.00 | | 161 005.00 | 161 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 164.00 | 30 314.00 | 452 850.00 | 483 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 846.00 | 107 527.00 | 481 319.00 | 588 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 845.00 | 113 845.00 | | 128 845.00 |
DH Report à nouveau | -19 604.00 | -19 604.00 | | -19 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 325.00 | 29 999.00 | | 33 325.00 |
DL TOTAL (I) | 307 566.00 | 289 241.00 | | 307 566.00 |
DP Provisions pour risques | 43 307.00 | 31 517.00 | | 43 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 307.00 | 31 517.00 | | 43 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 277.00 | 27 040.00 | | 16 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 716.00 | 29 768.00 | | 29 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 596.00 | 56 005.00 | | 36 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 857.00 | 45 521.00 | | 47 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 445.00 | 158 335.00 | | 130 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 319.00 | 479 093.00 | | 481 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 437.00 | 158 335.00 | | 121 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 357.00 | 242 045.00 | 882 402.00 | 640 357.00 |
FD Production vendue biens | -5 926.00 | | -5 926.00 | -5 926.00 |
FG Production vendue services | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 567.00 | 242 045.00 | 909 612.00 | 667 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 122.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 122.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -122.00 | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 243.00 | 968 080.00 | | 917 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 918.00 | 938 080.00 | | 883 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 325.00 | 29 999.00 | | 33 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 582.00 | 9 631.00 | | 67 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 449.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 767.00 | 9 182.00 | | 59 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 517.00 | 11 790.00 | | 31 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 600.00 | | 2 200.00 | 31 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | | 2 885.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 398.00 | | 5 085.00 | 35 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 915.00 | 11 790.00 | 5 085.00 | 66 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 790.00 | 5 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 277.00 | 7 269.00 | 9 008.00 | 16 277.00 |
VI Groupe et associés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 995.00 | 149 995.00 | | 149 995.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 445.00 | 121 437.00 | 9 008.00 | 130 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 4 561.00 | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 798.00 | 9 993.00 | | 12 798.00 |
ST Autres comptes | 108 163.00 | 107 932.00 | | 108 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 133.00 | 56 043.00 | | 57 133.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 039.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 700.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 966.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 4 561.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 747.00 | 167 093.00 | | 133 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 421.00 | 161 857.00 | | 131 421.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 094.00 | 181 674.00 | | 178 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |