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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 395.00 | 243 036.00 | 17 359.00 | 260 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 15 168.00 | 4 806.00 | 19 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 615 486.00 | 258 204.00 | 9 357 281.00 | 9 615 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 623 646.00 | | 9 623 646.00 | 9 623 646.00 |
BZ Autres créances | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
CF Disponibilités | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 727 662.00 | | 9 727 662.00 | 9 727 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 343 148.00 | 258 204.00 | 19 084 944.00 | 19 343 148.00 |
CU Autres participations | 9 331 814.00 | | 9 331 814.00 | 9 331 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 491 064.00 | 2 537 500.00 | | 10 491 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 7 109.00 | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 762.00 | 2 112 536.00 | | 2 446 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 458.00 | 351 817.00 | | 60 458.00 |
DL TOTAL (I) | 13 022 984.00 | 5 008 962.00 | | 13 022 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 619.00 | 9 155 069.00 | | 1 135 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 492.00 | 3 455 702.00 | | 4 655 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 848.00 | 273 949.00 | | 270 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 959.00 | 12 884 721.00 | | 6 061 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 084 944.00 | 17 893 683.00 | | 19 084 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 959.00 | 12 884 721.00 | | 6 061 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 019 128.00 | 1 019 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 019 128.00 | 1 019 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 202.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 574.00 | 84 722.00 | | 24 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 466.00 | 7 800.00 | | 45 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 466.00 | 7 801.00 | | 45 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 466.00 | -7 800.00 | | -45 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 185 297.00 | | 10 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 263.00 | 1 683 591.00 | | 1 047 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 805.00 | 1 331 774.00 | | 986 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 458.00 | 351 817.00 | | 60 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 615 487.00 | | | 9 615 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 395.00 | | | 260 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 615 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335 116.00 | | | 9 335 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 002.00 | 53 202.00 | | 205 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 957.00 | 52 079.00 | | 190 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 045.00 | 1 123.00 | | 14 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 492.00 | 4 655 492.00 | | 4 655 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 623 646.00 | 9 623 646.00 | | 9 623 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 619.00 | 1 135 619.00 | | 1 135 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953 564.00 | | | 7 953 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 710 624.00 | 9 707 324.00 | 3 300.00 | 9 710 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 959.00 | 6 061 959.00 | | 6 061 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
ST Autres comptes | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
YT Sous‐traitance | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 294.00 | | | 218 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |