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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 613.00 | 7 265.00 | 4 348.00 | 11 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 727.00 | 16 902.00 | 79 825.00 | 96 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 770.00 | 24 167.00 | 84 603.00 | 108 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 083.00 | | 285 083.00 | 285 083.00 |
BZ Autres créances | 115 248.00 | | 115 248.00 | 115 248.00 |
CF Disponibilités | 162 252.00 | | 162 252.00 | 162 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 797.00 | | 573 797.00 | 573 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 567.00 | 24 167.00 | 658 400.00 | 682 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 876.00 | 170 054.00 | | 195 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 116.00 | 30 822.00 | | -23 116.00 |
DL TOTAL (I) | 260 761.00 | 288 876.00 | | 260 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 989.00 | 5 577.00 | | 69 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 184.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 055.00 | 78 612.00 | | 72 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 935.00 | 239 826.00 | | 252 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 640.00 | 324 198.00 | | 397 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 400.00 | 613 074.00 | | 658 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 482.00 | 322 136.00 | | 347 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 463.00 | | 73 877.00 | 34 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 463.00 | | 73 877.00 | 34 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 869.00 | 12 299.00 | | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 869.00 | 12 299.00 | | 11 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 285 083.00 | 285 083.00 | | 285 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VB T. V. A. | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 970.00 | 19 812.00 | 50 158.00 | 69 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VP Divers | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 975.00 | 411 975.00 | | 411 975.00 |
VW T.V.A. | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 640.00 | 347 482.00 | 50 158.00 | 397 640.00 |