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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 445.00 | 27 064.00 | 20 381.00 | 47 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 129.00 | 27 297.00 | 24 832.00 | 52 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 224.00 | 72 899.00 | 32 325.00 | 105 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 476.00 | 496 303.00 | 82 172.00 | 578 476.00 |
BT Marchandises | 23 860.00 | 11 930.00 | 11 930.00 | 23 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 633.00 | | 373 633.00 | 373 633.00 |
BZ Autres créances | 264 552.00 | | 264 552.00 | 264 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 23 631.00 | 376 369.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 486 380.00 | | 1 486 380.00 | 1 486 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 901.00 | 35 561.00 | 2 529 340.00 | 2 564 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 376.00 | 531 865.00 | 2 611 512.00 | 3 143 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 044.00 | 369 044.00 | | 369 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 497.00 | 953 252.00 | | 1 142 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 552.00 | 489 245.00 | | -316 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 945.00 | 1 662 497.00 | | 1 045 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 619.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 065.00 | 17 133.00 | | 12 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 575.00 | 270 217.00 | | 439 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 422.00 | 1 321 653.00 | | 576 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 413.00 | 223 389.00 | | 176 413.00 |
EA Autres dettes | 361 092.00 | 354 226.00 | | 361 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 567.00 | 2 186 617.00 | | 1 565 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 512.00 | 4 009 733.00 | | 2 611 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936.00 | 12 065.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 307.00 | | 1 168.00 | 577 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 185.00 | | 1 168.00 | 156 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 712.00 | 37 591.00 | | 458 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 399.00 | 11 665.00 | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 270.00 | 25 926.00 | | 74 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 422.00 | 576 422.00 | | 576 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 668.00 | 800 668.00 | | 800 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 373 633.00 | 373 633.00 | | 373 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 065.00 | 5 129.00 | 6 936.00 | 12 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VP Divers | 264 552.00 | 264 552.00 | | 264 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 413.00 | 176 413.00 | | 176 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 295.00 | 654 661.00 | 4 634.00 | 659 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 567.00 | 1 558 631.00 | 6 936.00 | 1 565 567.00 |