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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 043.00 | 127 194.00 | 4 849.00 | 132 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 042.00 | 127 194.00 | 30 848.00 | 158 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 949 452.00 | | 949 452.00 | 949 452.00 |
CF Disponibilités | 196 491.00 | | 196 491.00 | 196 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 858.00 | | 1 147 858.00 | 1 147 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 900.00 | 127 194.00 | 1 178 706.00 | 1 305 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 823 525.00 | 657 651.00 | | 823 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 340.00 | 165 875.00 | | 124 340.00 |
DL TOTAL (I) | 956 116.00 | 831 775.00 | | 956 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | 99 518.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 61 104.00 | | 14 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 187.00 | 152 183.00 | | 203 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 590.00 | 312 805.00 | | 222 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 706.00 | 1 144 581.00 | | 1 178 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 196 679.00 | 2 196 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 196 679.00 | 2 196 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 475.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -1 475.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 679.00 | 3 958 831.00 | | 2 196 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 339.00 | 3 792 957.00 | | 2 072 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 340.00 | 165 875.00 | | 124 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 886.00 | | 6 608.00 | 171 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 453.00 | 158 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 453.00 | 132 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 261.00 | | 6 234.00 | 146 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 625.00 | | 374.00 | 25 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 994.00 | 15 652.00 | 20 453.00 | 131 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 994.00 | 15 652.00 | 20 453.00 | 131 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 187.00 | 203 187.00 | | 203 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VC Groupe et associés | 946 479.00 | 946 479.00 | | 946 479.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 366.00 | 951 367.00 | 25 999.00 | 977 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 590.00 | 222 590.00 | | 222 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |