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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 109.00 | 16 855.00 | 8 254.00 | 25 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 989.00 | 21 080.00 | 8 908.00 | 29 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 910.00 | 37 936.00 | 19 973.00 | 57 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BN En cours de production de biens | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 027.00 | | 209 027.00 | 209 027.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CF Disponibilités | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 508.00 | | 310 508.00 | 310 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 419.00 | 37 936.00 | 330 482.00 | 368 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 537.00 | 61 233.00 | | 20 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 582.00 | -40 696.00 | | 66 582.00 |
DL TOTAL (I) | 103 620.00 | 37 037.00 | | 103 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 204.00 | 8 733.00 | | 6 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 088.00 | 1 638.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 666.00 | 93 017.00 | | 164 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 270.00 | 77 721.00 | | 49 270.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 889.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 861.00 | 182 000.00 | | 226 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 482.00 | 219 037.00 | | 330 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 666.00 | 164 666.00 | | 164 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 205.00 | 2 551.00 | 3 654.00 | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 431.00 | 262 431.00 | | 262 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 242.00 | 262 431.00 | 2 811.00 | 265 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 774.00 | 217 120.00 | 3 654.00 | 220 774.00 |