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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 359.00 | | 298 359.00 | 298 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 833.00 | 15 856.00 | 10 978.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 650.00 | 92 211.00 | 3 439.00 | 95 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 843.00 | 108 067.00 | 312 776.00 | 420 843.00 |
BT Marchandises | 70 647.00 | 18 370.00 | 52 277.00 | 70 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 209.00 | 933.00 | 33 276.00 | 34 209.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 690.00 | 19 303.00 | 93 387.00 | 112 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 533.00 | 127 370.00 | 406 162.00 | 533 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 572.00 | 116 587.00 | | 138 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 416.00 | 36 985.00 | | 33 416.00 |
DL TOTAL (I) | 188 488.00 | 170 072.00 | | 188 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 609.00 | 196 776.00 | | 166 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 28 740.00 | | 17 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 999.00 | 17 844.00 | | 17 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 675.00 | 243 359.00 | | 217 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 162.00 | 413 431.00 | | 406 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 159.00 | 91 099.00 | | 108 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 187.00 | 2 040.00 | | 14 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 676.00 | | 2 167.00 | 418 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 317.00 | | 2 167.00 | 120 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 841.00 | 12 226.00 | | 95 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 841.00 | 12 226.00 | | 95 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
6T Sur comptes clients | | 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 370.00 | 933.00 | | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 370.00 | 933.00 | | 18 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 422.00 | 42 907.00 | 109 515.00 | 152 422.00 |
VI Groupe et associés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VW T.V.A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 675.00 | 108 160.00 | 109 515.00 | 217 675.00 |