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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 157.00 | 140 767.00 | 3 390.00 | 144 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 117.00 | 140 767.00 | 373 350.00 | 514 117.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883.00 | 2 510.00 | 2 374.00 | 4 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 001.00 | 143 277.00 | 375 724.00 | 519 001.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -144 993.00 | | | -144 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 560.00 | | | -58 560.00 |
DL TOTAL (I) | -200 254.00 | | | -200 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 905.00 | | | 564 905.00 |
EA Autres dettes | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 977.00 | | | 575 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 724.00 | | | 375 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 977.00 | | | 575 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 560.00 | | | -58 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 711.00 | | | 515 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | 9 960.00 | 1 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 594.00 | | 514 117.00 | 1 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 888.00 | 2 879.00 | | 137 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 888.00 | 2 879.00 | | 137 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 516 510.00 | 516 510.00 | | 516 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 977.00 | 575 977.00 | | 575 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
ST Autres comptes | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 519.00 | | | 46 519.00 |