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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 19 814.00 | 1 426.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 825.00 | 19 294.00 | 530.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 053.00 | 39 448.00 | 5 605.00 | 45 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 103.00 | 3 944.00 | 370 159.00 | 374 103.00 |
BZ Autres créances | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CF Disponibilités | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 665.00 | 3 944.00 | 464 720.00 | 468 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 717.00 | 43 393.00 | 470 325.00 | 513 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 137 488.00 | 112 954.00 | | 137 488.00 |
DH Report à nouveau | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | 28 034.00 | | 43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 259 457.00 | 219 189.00 | | 259 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 586.00 | 37 678.00 | | 20 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 1 628.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 813.00 | 59 529.00 | | 93 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 281.00 | 65 753.00 | | 79 281.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | 2 958.00 | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 868.00 | 167 545.00 | | 210 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 325.00 | 386 734.00 | | 470 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 640.00 | 146 518.00 | | 206 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 531.00 | | 1 022 531.00 | 1 022 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 531.00 | | 1 022 531.00 | 1 022 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | 249.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675.00 | 5 578.00 | | 5 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | 5 578.00 | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 3 800.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 3 800.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | 1 778.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 3 343.00 | | 7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 962.00 | 734 184.00 | | 1 028 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 194.00 | 706 150.00 | | 985 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 768.00 | 28 034.00 | | 43 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 885.00 | 11 260.00 | | 21 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 644.00 | | 1 409.00 | 43 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 855.00 | | 209.00 | 40 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 1 200.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 480.00 | 2 968.00 | | 36 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | 2 968.00 | | 36 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 369 386.00 | 369 386.00 | | 369 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 586.00 | 16 358.00 | 4 228.00 | 20 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 548.00 | 414 900.00 | 3 649.00 | 418 548.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 868.00 | 206 640.00 | 4 228.00 | 210 868.00 |