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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
AP Constructions | 1 704 819.00 | 331 285.00 | 1 373 533.00 | 1 704 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 394.00 | 331 285.00 | 1 525 108.00 | 1 856 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 759.00 | 331 285.00 | 1 530 473.00 | 1 861 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 650.00 | | | -121 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 730.00 | | | -68 730.00 |
DL TOTAL (I) | -180 379.00 | | | -180 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 825.00 | | | 1 705 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 853.00 | | | 1 710 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 473.00 | | | 1 530 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 853.00 | | | 1 710 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 080.00 | | | 247 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 080.00 | | | 247 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 280.00 | | | -45 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 472.00 | | | 299 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 202.00 | | | 368 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 730.00 | | | -68 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 171.00 | | 64 223.00 | 2 082 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 1 856 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 000.00 | 1 856 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 171.00 | | 64 223.00 | 2 082 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 446.00 | 74 760.00 | 42 920.00 | 299 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 446.00 | 74 760.00 | 42 920.00 | 299 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 825.00 | 1 705 825.00 | | 1 705 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 853.00 | 1 710 853.00 | | 1 710 853.00 |