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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 2 586.00 | 74.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 990.00 | 59 550.00 | 51 440.00 | 110 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 077.00 | 62 536.00 | 1 248 541.00 | 1 311 077.00 |
BT Marchandises | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BZ Autres créances | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CF Disponibilités | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 322.00 | | 194 322.00 | 194 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 399.00 | 62 536.00 | 1 442 863.00 | 1 505 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 509.00 | | | 622 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
DL TOTAL (I) | 792 627.00 | | | 792 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 007.00 | | | 488 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 236.00 | | | 650 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 863.00 | | | 1 442 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 369.00 | | | 271 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 103.00 | | 10 973.00 | 1 303 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 311 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 113 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 400.00 | | | 1 189 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 936.00 | | 9 713.00 | 106 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | 1 260.00 | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097.00 | 10 439.00 | 3 000.00 | 55 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 697.00 | 10 439.00 | 3 000.00 | 54 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 007.00 | 109 140.00 | 378 867.00 | 488 007.00 |
VI Groupe et associés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 236.00 | 271 369.00 | 378 867.00 | 650 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |