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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 772.00 | 17 356.00 | 4 416.00 | 21 772.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865 387.00 | | 1 865 387.00 | 1 865 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 887 159.00 | 17 356.00 | 1 869 803.00 | 1 887 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
072 Créances – Autres | 633 340.00 | | 633 340.00 | 633 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 940.00 | | 726 940.00 | 726 940.00 |
110 Total général Actif | 2 614 099.00 | 17 356.00 | 2 596 743.00 | 2 614 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 003 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 092 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 291 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 596 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 000.00 | 174 000.00 | | 162 000.00 |
230 Autres produits | 27 446.00 | 19 668.00 | | 27 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 446.00 | 193 668.00 | | 189 446.00 |
242 Autres charges externes. | 42 560.00 | 46 056.00 | | 42 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 2 433.00 | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 697.00 | 121 994.00 | | 127 697.00 |
252 Charges sociales | 48 873.00 | 50 351.00 | | 48 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 481.00 | 2 711.00 | | 2 481.00 |
262 Autres charges | 56 837.00 | 39 020.00 | | 56 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 556.00 | 262 565.00 | | 280 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 110.00 | -68 898.00 | | -91 110.00 |
280 Produits financiers | 17 508.00 | 60 579.00 | | 17 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 751.00 | 34 215.00 | | 16 751.00 |
294 Charges financières | 3 006.00 | 8 826.00 | | 3 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 528.00 | 1 568.00 | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 385.00 | 15 501.00 | | -61 385.00 |