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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 17 160.00 | 1 370.00 | 15 790.00 | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 847.00 | 52 788.00 | 31 059.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 119.00 | 56 502.00 | 39 616.00 | 96 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 126.00 | 110 661.00 | 116 465.00 | 227 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BP En cours de production de services | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 400.00 | 10 530.00 | 53 870.00 | 64 400.00 |
BZ Autres créances | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 192.00 | | 503 192.00 | 503 192.00 |
CF Disponibilités | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 613.00 | 10 530.00 | 828 082.00 | 838 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 738.00 | 121 191.00 | 944 547.00 | 1 065 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 702.00 | | | 338 702.00 |
DH Report à nouveau | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 888.00 | | | 188 888.00 |
DL TOTAL (I) | 690 164.00 | | | 690 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 384.00 | | | 254 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 547.00 | | | 944 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 384.00 | | | 254 384.00 |