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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 960.00 | 3 930.00 | 2 030.00 | 5 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 500.00 | 62 014.00 | 45 486.00 | 107 500.00 |
AH Fonds commercial | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 225.00 | 277 012.00 | 419 213.00 | 696 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 373.00 | 342 955.00 | 661 418.00 | 1 004 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 949 894.00 | | 949 894.00 | 949 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 444.00 | | 330 444.00 | 330 444.00 |
BZ Autres créances | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
CF Disponibilités | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 545.00 | | 1 571 545.00 | 1 571 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 853.00 | 342 955.00 | 2 240 897.00 | 2 583 853.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 924.00 | | | 356 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | | | 348.00 |
DH Report à nouveau | -522 381.00 | | | -522 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 394.00 | | | -1 115 394.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 503.00 | | | -1 180 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662 750.00 | | | 2 662 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 686.00 | | | 434 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 746.00 | | | 276 746.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 400.00 | | | 3 421 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 897.00 | | | 2 240 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 982.00 | | | 3 379 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 865 451.00 | | 5 865 451.00 | 5 865 451.00 |
FG Production vendue services | 293 369.00 | | 293 369.00 | 293 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 821.00 | | 6 158 821.00 | 6 158 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 594.00 | | | 133 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 278.00 | | | 155 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 278.00 | | | -155 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 336.00 | | | 6 185 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 730.00 | | | 7 300 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 394.00 | | | -1 115 394.00 |