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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 966.00 | 9 585.00 | 5 381.00 | 14 966.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 858.00 | 17 462.00 | 5 396.00 | 22 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
060 Stock marchandises | 74 199.00 | 2 536.00 | 71 662.00 | 74 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
072 Créances – Autres | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
084 Disponibilités | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 816.00 | 2 536.00 | 202 280.00 | 204 816.00 |
110 Total général Actif | 227 674.00 | 19 998.00 | 207 676.00 | 227 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 391.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |