| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 273 184.00 | 51 260.00 | 221 923.00 | 273 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 363.00 | 267 169.00 | 264 193.00 | 531 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 215.00 | 11 889.00 | 1 325.00 | 13 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 762.00 | 330 319.00 | 512 442.00 | 842 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 981.00 | | 286 981.00 | 286 981.00 |
BZ Autres créances | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
CF Disponibilités | 385 887.00 | | 385 887.00 | 385 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 045.00 | | 773 045.00 | 773 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 807.00 | 330 319.00 | 1 285 487.00 | 1 615 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 227.00 | -47 380.00 | | -158 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 651.00 | -110 847.00 | | 290 651.00 |
DL TOTAL (I) | 232 423.00 | -58 227.00 | | 232 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 756.00 | 823 063.00 | | 579 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 505.00 | 81 826.00 | | 81 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 213.00 | 1 593 370.00 | | 332 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 588.00 | 17 349.00 | | 59 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 064.00 | 2 515 610.00 | | 1 053 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 487.00 | 2 457 382.00 | | 1 285 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 017.00 | 1 935 853.00 | | 518 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 722.00 | | 4 370 722.00 | 4 370 722.00 |
FD Production vendue biens | 2 527 491.00 | | 2 527 491.00 | 2 527 491.00 |
FG Production vendue services | 348 974.00 | | 348 974.00 | 348 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 188.00 | | 7 247 188.00 | 7 247 188.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 826.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | -826.00 | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 746.00 | 3 574 305.00 | | 7 249 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 959 095.00 | 3 685 152.00 | | 6 959 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 651.00 | -110 847.00 | | 290 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 583.00 | 3 194.00 | | 9 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 762.00 | | | 842 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 762.00 | | | 817 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 155.00 | 73 163.00 | | 257 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 155.00 | 73 163.00 | | 257 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 213.00 | 332 213.00 | | 332 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 981.00 | 286 981.00 | | 286 981.00 |
VB T. V. A. | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 756.00 | 44 710.00 | 193 804.00 | 579 756.00 |
VI Groupe et associés | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 028.00 | 385 028.00 | 5 000.00 | 390 028.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 064.00 | 518 017.00 | 193 804.00 | 1 053 064.00 |