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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
AP Constructions | 11 045.00 | 2 498.00 | 8 547.00 | 11 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 241.00 | 42 417.00 | 20 823.00 | 63 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 155.00 | 28 464.00 | 8 691.00 | 37 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 233.00 | 73 562.00 | 131 670.00 | 205 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BZ Autres créances | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 806.00 | | 162 806.00 | 162 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 039.00 | 73 562.00 | 294 476.00 | 368 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DK Provisions réglementées | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 476.00 | | | 294 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 421.00 | | 351 421.00 | 351 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 421.00 | | 351 421.00 | 351 421.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 453.00 | | | 351 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 363.00 | | | 346 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 822.00 | | 1 410.00 | 203 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 031.00 | | 1 410.00 | 110 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 232.00 | 19 330.00 | | 54 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 049.00 | 19 330.00 | | 54 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635.00 | 650.00 | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 650.00 | | 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VP Divers | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
YT Sous‐traitance | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |