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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 072.00 | 108 524.00 | 85 548.00 | 194 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 854.00 | 276 346.00 | 324 508.00 | 600 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 576.00 | 384 870.00 | 434 706.00 | 819 576.00 |
BN En cours de production de biens | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 119.00 | | 770 119.00 | 770 119.00 |
BZ Autres créances | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CF Disponibilités | 117 968.00 | | 117 968.00 | 117 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 636.00 | | 1 153 636.00 | 1 153 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 212.00 | 384 870.00 | 1 588 342.00 | 1 973 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 614.00 | 181 771.00 | | 193 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 412.00 | 51 842.00 | | 59 412.00 |
DL TOTAL (I) | 363 026.00 | 343 614.00 | | 363 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 069.00 | 488 810.00 | | 383 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 188.00 | 605 190.00 | | 541 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 097.00 | 215 945.00 | | 293 097.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | 25 411.00 | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 316.00 | 1 379 671.00 | | 1 225 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 342.00 | 1 723 285.00 | | 1 588 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 929.00 | 1 096 560.00 | | 1 057 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
FG Production vendue services | 3 726 621.00 | | 3 726 621.00 | 3 726 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 332.00 | | 3 748 332.00 | 3 748 332.00 |
FM Production stockée | | | 118 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 154.00 | 33 449.00 | | 35 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | 3 000.00 | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990.00 | 3 000.00 | | 16 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 74 262.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 620.00 | 2 553.00 | | 17 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 832.00 | 76 815.00 | | 17 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -73 815.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 5 716.00 | | 12 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 202.00 | 3 217 467.00 | | 3 922 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 790.00 | 3 165 625.00 | | 3 862 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 412.00 | 51 842.00 | | 59 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 450.00 | | 150 280.00 | 704 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 154.00 | 819 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 154.00 | 794 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 950.00 | | 150 130.00 | 679 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 562.00 | 153 842.00 | 17 534.00 | 248 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 562.00 | 153 842.00 | 17 534.00 | 248 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 188.00 | 541 188.00 | | 541 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 770 119.00 | 770 119.00 | | 770 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VC Groupe et associés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 066.00 | 215 678.00 | 167 388.00 | 383 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 943.00 | 890 943.00 | | 890 943.00 |
VW T.V.A. | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 316.00 | 1 057 929.00 | 167 388.00 | 1 225 316.00 |