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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 122.00 | 130.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 10 000.00 | 830 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 854.00 | 302.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 3 235.00 | 1 214.00 | 4 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 449.00 | 14 211.00 | 863 238.00 | 877 449.00 |
BT Marchandises | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 018.00 | 14 211.00 | 986 808.00 | 1 001 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 177.00 | 38 371.00 | | 91 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 445.00 | 52 806.00 | | 29 445.00 |
DL TOTAL (I) | 126 122.00 | 96 677.00 | | 126 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 942.00 | 344 210.00 | | 346 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 540.00 | 410 292.00 | | 385 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 281.00 | 108 043.00 | | 112 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 923.00 | 16 480.00 | | 15 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 685.00 | 879 025.00 | | 860 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 808.00 | 975 702.00 | | 986 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 621.00 | 578 626.00 | | 578 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 442.00 | 214.00 | | 16 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 333.00 | | 14 116.00 | 863 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 252.00 | | | 840 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 476.00 | | 14 116.00 | 17 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098.00 | 1 112.00 | | 3 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 84.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 1 028.00 | | 3 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 281.00 | 112 281.00 | | 112 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
UX Autres créances clients | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 501.00 | 48 437.00 | 198 334.00 | 330 501.00 |
VI Groupe et associés | 385 540.00 | 385 540.00 | | 385 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 685.00 | 578 621.00 | 198 334.00 | 860 685.00 |