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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 4 254.00 | 1 076.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 490.00 | 24 069.00 | 39 422.00 | 63 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 511.00 | 10 515.00 | 17 997.00 | 28 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 027.00 | 38 837.00 | 65 190.00 | 104 027.00 |
BT Marchandises | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 370.00 | | 122 370.00 | 122 370.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 76 761.00 | | 76 761.00 | 76 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 843.00 | | 233 843.00 | 233 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 870.00 | 38 837.00 | 299 033.00 | 337 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 821.00 | 20 938.00 | | 60 821.00 |
DL TOTAL (I) | 102 759.00 | 50 938.00 | | 102 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 141.00 | 77 501.00 | | 92 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 604.00 | 38 020.00 | | 33 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 829.00 | 15 860.00 | | 57 829.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 12 349.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 274.00 | 143 730.00 | | 196 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 033.00 | 194 667.00 | | 299 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 118.00 | 81 063.00 | | 118 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 182.00 | | 25 845.00 | 78 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 156.00 | | 25 845.00 | 66 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 068.00 | 20 770.00 | | 18 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 1 777.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | 18 993.00 | | 15 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 025.00 | 13 869.00 | 78 156.00 | 92 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 990.00 | 126 294.00 | 6 696.00 | 132 990.00 |
VW T.V.A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 274.00 | 118 118.00 | 78 156.00 | 196 274.00 |