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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AN Terrains | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
AP Constructions | 322 290.00 | 319 056.00 | 3 234.00 | 322 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 472.00 | 320 985.00 | 2 191 487.00 | 2 512 472.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 465.00 | 5 863.00 | 12 603.00 | 18 465.00 |
BZ Autres créances | 2 412 833.00 | | 2 412 833.00 | 2 412 833.00 |
CF Disponibilités | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 333.00 | 9 575.00 | 2 466 758.00 | 2 476 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 805.00 | 330 560.00 | 4 658 245.00 | 4 988 805.00 |
CU Autres participations | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
DG Autres réserves | 2 515 629.00 | 2 457 306.00 | | 2 515 629.00 |
DH Report à nouveau | 975 074.00 | 975 074.00 | | 975 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 292.00 | 58 324.00 | | 170 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 958.00 | 4 013 666.00 | | 4 183 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 010.00 | 435 405.00 | | 301 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 23 068.00 | | 22 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 803.00 | 29 301.00 | | 27 803.00 |
EA Autres dettes | 28 307.00 | 10 857.00 | | 28 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 287.00 | 593 057.00 | | 474 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 245.00 | 4 606 724.00 | | 4 658 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 287.00 | 593 057.00 | | 474 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 12 000.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 790.00 | 31 807.00 | | 81 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 703.00 | 314 172.00 | | 451 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 411.00 | 255 848.00 | | 281 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 292.00 | 58 324.00 | | 170 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 182.00 | | | 2 513 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 2 512 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 475.00 | | | 377 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 286.00 | | | 2 134 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 015.00 | 1 680.00 | 710.00 | 320 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 710.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 595.00 | 1 680.00 | | 318 595.00 |