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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 432.00 | 1 459 481.00 | 224 951.00 | 1 684 432.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 080.00 | 6 896.00 | 116 184.00 | 123 080.00 |
AN Terrains | 290 504.00 | | 290 504.00 | 290 504.00 |
AP Constructions | 2 734 974.00 | 2 203 680.00 | 531 294.00 | 2 734 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301 445.00 | 13 287 429.00 | 2 014 016.00 | 15 301 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404 240.00 | 3 077 238.00 | 327 002.00 | 3 404 240.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 161 112.00 | 20 034 725.00 | 6 126 387.00 | 26 161 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317 065.00 | 37 870.00 | 2 279 194.00 | 2 317 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 023 213.00 | 9 504.00 | 1 013 709.00 | 1 023 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735 812.00 | 238 250.00 | 8 497 562.00 | 8 735 812.00 |
BZ Autres créances | 693 933.00 | | 693 933.00 | 693 933.00 |
CF Disponibilités | 5 024 334.00 | | 5 024 334.00 | 5 024 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 874 867.00 | 285 625.00 | 17 589 242.00 | 17 874 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 035 979.00 | 20 320 350.00 | 23 715 629.00 | 44 035 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 697 100.00 | | | 4 697 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 710.00 | | | 469 710.00 |
DG Autres réserves | 7 503 749.00 | | | 7 503 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 700.00 | | | 1 248 700.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082 995.00 | | | 1 082 995.00 |
DL TOTAL (I) | 15 034 790.00 | | | 15 034 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 030.00 | | | 6 026 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 145.00 | | | 1 955 145.00 |
EA Autres dettes | 562 022.00 | | | 562 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 918.00 | | | 8 584 918.00 |
ED (V) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 715 629.00 | | | 23 715 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 548 646.00 | | | 8 548 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609.00 | 285 656.00 | 290 266.00 | 4 609.00 |
FD Production vendue biens | 20 482 275.00 | 24 738 993.00 | 45 221 269.00 | 20 482 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 486 885.00 | 25 024 650.00 | 45 511 535.00 | 20 486 885.00 |
FM Production stockée | | | 252 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 376 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 044 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 927 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 374.00 | |
GE Autres charges | | | 256 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 641 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 039.00 | | | 152 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 207.00 | | | -101 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 177.00 | | | 161 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 359.00 | | | 269 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 563 791.00 | | | 46 563 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 315 091.00 | | | 45 315 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 700.00 | | | 1 248 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 256 726.00 | | 1 946 421.00 | 24 256 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 035.00 | 26 161 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 035.00 | 21 731 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 289.00 | | 118 182.00 | 1 811 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 944 961.00 | | 828 239.00 | 20 944 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 476.00 | | 1 000 000.00 | 1 500 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401 924.00 | 632 801.00 | | 19 401 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 226.00 | 96 151.00 | | 1 370 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031 698.00 | 536 650.00 | | 18 031 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 985 631.00 | 170 378.00 | 73 013.00 | 985 631.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 397.00 | | 29 918.00 | 121 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 355.00 | 47 375.00 | 87 356.00 | 87 355.00 |
6T Sur comptes clients | 605 959.00 | | 367 709.00 | 605 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 314.00 | 47 375.00 | 455 064.00 | 693 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 341.00 | 217 753.00 | 557 994.00 | 1 800 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 030.00 | 6 026 030.00 | | 6 026 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 830.00 | 883 830.00 | | 883 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 022.00 | 562 022.00 | | 562 022.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 8 735 812.00 | 8 735 812.00 | | 8 735 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 588 286.00 | 588 286.00 | | 588 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071 316.00 | 1 071 316.00 | | 1 071 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 986 768.00 | 9 486 292.00 | 2 500 476.00 | 11 986 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 647.00 | 8 548 647.00 | | 8 548 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 124.00 | | 130.00 |