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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 701.00 | 25 881.00 | 1 820.00 | 27 701.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
AP Constructions | 281 582.00 | 243 535.00 | 38 047.00 | 281 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 994.00 | 510 573.00 | 22 421.00 | 532 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 756.00 | 780 730.00 | 37 026.00 | 817 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 550.00 | 1 560 720.00 | 147 830.00 | 1 708 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
BP En cours de production de services | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 810.00 | 1 938.00 | 786 871.00 | 788 810.00 |
BZ Autres créances | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CF Disponibilités | 150 163.00 | | 150 163.00 | 150 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 024.00 | 1 938.00 | 1 354 086.00 | 1 356 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 574.00 | 1 562 658.00 | 1 501 916.00 | 3 064 574.00 |
CU Autres participations | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 923 290.00 | | | 923 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 798.00 | | | -147 798.00 |
DL TOTAL (I) | 885 493.00 | | | 885 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 371.00 | | | 350 371.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 423.00 | | | 616 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 916.00 | | | 1 501 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 993.00 | | | 613 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 102.00 | | 16 387.00 | 1 726 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 939.00 | 1 708 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | 38 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 599.00 | 1 645 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 713.00 | | 1 000.00 | 41 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 032.00 | | 15 328.00 | 1 660 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 357.00 | | 59.00 | 24 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 372.00 | 61 287.00 | 33 939.00 | 1 533 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 793.00 | 1 428.00 | 4 340.00 | 28 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 579.00 | 59 858.00 | 29 599.00 | 1 504 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 335.00 | | 25 396.00 | 27 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 335.00 | | 25 396.00 | 27 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 335.00 | | 25 396.00 | 27 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 044.00 | 232 044.00 | | 232 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 786 491.00 | 786 491.00 | | 786 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 869.00 | 14 439.00 | 2 430.00 | 16 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 094.00 | 883 294.00 | 15 800.00 | 899 094.00 |
VW T.V.A. | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 423.00 | 613 993.00 | 2 430.00 | 616 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
ST Autres comptes | 434 547.00 | | | 434 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 439.00 | | | 129 439.00 |
YT Sous‐traitance | 242 312.00 | | | 242 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 875.00 | | | 890 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 738.00 | | | 473 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 174.00 | | | 854 174.00 |