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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 464.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -24 464.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 408.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 56 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 047 333.00 | |
BT Marchandises | | | 6 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 600 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 772 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 819 616.00 | |
CU Autres participations | | | 1 784 264.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
DG Autres réserves | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
DH Report à nouveau | -650 177.00 | -549 708.00 | | -650 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 859.00 | -100 469.00 | | 31 859.00 |
DL TOTAL (I) | -418 436.00 | -450 295.00 | | -418 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 644.00 | 1 631 819.00 | | 2 859 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 913.00 | 983 440.00 | | 64 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 048.00 | 2 595.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 632.00 | 441 077.00 | | 245 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 456.00 | 67 503.00 | | 63 456.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 052.00 | 3 126 434.00 | | 3 238 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 616.00 | 2 676 139.00 | | 2 819 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 490.00 | | | 516 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 496.00 | | 165 131.00 | 2 903 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 785 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 140.00 | 3 053 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 690.00 | 1 243 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 989.00 | | 164 605.00 | 1 093 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 044.00 | | 526.00 | 1 785 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 122.00 | 46 422.00 | 12 390.00 | 972 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 659.00 | 46 422.00 | 12 390.00 | 947 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 510.00 | | 529.00 | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510.00 | | 529.00 | 7 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 632.00 | 245 632.00 | | 245 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VC Groupe et associés | 465 681.00 | 465 681.00 | | 465 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859 644.00 | 140 131.00 | 696 664.00 | 2 859 644.00 |
VI Groupe et associés | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 849 236.00 | | | 2 849 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 220.00 | | | 1 624 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 440.00 | 616 584.00 | 856.00 | 617 440.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 003.00 | 516 490.00 | 696 664.00 | 3 236 003.00 |